前海开源MSCI中国A股消费C (006713.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5580元基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.34% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股消费A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源MSCI中国A股消费C(006713) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 56.44万元 | 0.50% | 11.29万元 | 0.10% |
| 2023-12-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 33.29万元 | 0.50% | 6.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 62.17万元 | 0.50% | 12.43万元 | 0.10% |
