前海开源MSCI中国A股消费C (006713.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5580元基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.34% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股消费A | ||||
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2024-07-30 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2024-07-29 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-07-26 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-07-25 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2024-07-24 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2024-07-23 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-07-22 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-07-19 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2024-07-18 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2024-07-17 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2024-07-16 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2024-07-15 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-07-12 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2024-07-11 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-07-10 | 1.5695元 | 1.5695元 |
| 2024-07-09 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2024-07-08 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2024-07-05 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-04 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-07-03 | 1.6032元 | 1.6032元 |
| 2024-07-02 | 1.6053元 | 1.6053元 |
| 2024-07-01 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2024-06-28 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2024-06-27 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-06-26 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-06-25 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-06-24 | 1.6282元 | 1.6282元 |
| 2024-06-21 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-06-20 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-06-19 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-06-18 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2024-06-17 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2024-06-14 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-06-13 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-06-12 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2024-06-11 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2024-06-07 | 1.7175元 | 1.7175元 |
| 2024-06-06 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2024-06-05 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2024-06-04 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-06-03 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2024-05-31 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2024-05-30 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2024-05-29 | 1.7545元 | 1.7545元 |
| 2024-05-28 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2024-05-27 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2024-05-24 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2024-05-23 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2024-05-22 | 1.7986元 | 1.7986元 |
