前海开源MSCI中国A股消费C (006713.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6825元基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.17% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股消费A | ||||
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2024-12-20 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-12-19 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2024-12-18 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2024-12-17 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-12-16 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-12-13 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2024-12-12 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2024-12-11 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2024-12-10 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2024-12-09 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2024-12-06 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2024-12-05 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-12-04 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2024-12-03 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2024-12-02 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2024-11-29 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2024-11-28 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-11-27 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-11-26 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2024-11-25 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2024-11-22 | 1.6553元 | 1.6553元 |
| 2024-11-21 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2024-11-20 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2024-11-19 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2024-11-18 | 1.7054元 | 1.7054元 |
| 2024-11-15 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2024-11-14 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2024-11-13 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-11-12 | 1.7559元 | 1.7559元 |
| 2024-11-11 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2024-11-08 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2024-11-07 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2024-11-06 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2024-11-05 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2024-11-04 | 1.7115元 | 1.7115元 |
| 2024-11-01 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2024-10-31 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-10-30 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-10-29 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-10-28 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2024-10-25 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2024-10-24 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2024-10-23 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2024-10-22 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2024-10-21 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2024-10-18 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-10-17 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-10-16 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2024-10-15 | 1.6894元 | 1.6894元 |
