前海开源MSCI中国A股消费C (006713.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1.72万 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6834元基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.19% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源MSCI中国A股消费A | ||||
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前海开源MSCI中国A股消费C(006713) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.84元 | 8,331.84万 | 4,516.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 5,054.94万 | 3,146.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,780.98万 | 2,155.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.74元 | 4,045.67万 | 2,327.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,138.85万 | 2,226.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.87元 | 4,201.63万 | 2,242.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.13元 | 5,419.41万 | 2,548.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.09元 | 6,029.01万 | 2,886.77万元 | -- |
