博时富源纯债债券A (006714.jj)博时基金管理有限公司持有人户数440.00 | 成立日期 | 2019-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理李秋实 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金博时富源纯债债券C | ||||
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博时富源纯债债券A(006714) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0377 元 | 82.79亿 | 3.12亿元 | 3.51% | -- |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0361 元 | 10.04亿 | 3,625.70万元 | 3.46% | 3.46% |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 0.014 元 | 41.09亿 | 5,753.27万元 | 1.36% | 1.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
