博时富源纯债债券A (006714.jj)博时基金管理有限公司持有人户数440.00 | 成立日期 | 2019-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理李秋实 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金博时富源纯债债券C | ||||
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博时富源纯债债券A(006714) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 87.94亿 | 82.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 80.37亿 | 76.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 65.57亿 | 62.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 49.76亿 | 48.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.06亿 | 19.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 15.05亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 10.33亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 20.41亿 | 19.91亿元 | -- |
