博时富源纯债债券A (006714.jj)博时基金管理有限公司持有人户数440.00 | 成立日期 | 2019-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理李秋实 、 何平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金博时富源纯债债券C | ||||
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博时富源纯债债券A(006714) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0440元 | 1.2199元 |
| 2024-12-19 | 1.0420元 | 1.2179元 |
| 2024-12-18 | 1.0413元 | 1.2172元 |
| 2024-12-17 | 1.0418元 | 1.2177元 |
| 2024-12-16 | 1.0421元 | 1.2180元 |
| 2024-12-13 | 1.0409元 | 1.2168元 |
| 2024-12-12 | 1.0390元 | 1.2149元 |
| 2024-12-11 | 1.0381元 | 1.2140元 |
| 2024-12-10 | 1.0376元 | 1.2135元 |
| 2024-12-09 | 1.0732元 | 1.2114元 |
| 2024-12-06 | 1.0721元 | 1.2103元 |
| 2024-12-05 | 1.0725元 | 1.2107元 |
| 2024-12-04 | 1.0724元 | 1.2106元 |
| 2024-12-03 | 1.0712元 | 1.2094元 |
| 2024-12-02 | 1.0713元 | 1.2095元 |
| 2024-11-29 | 1.0691元 | 1.2073元 |
| 2024-11-28 | 1.0677元 | 1.2059元 |
| 2024-11-27 | 1.0663元 | 1.2045元 |
| 2024-11-26 | 1.0664元 | 1.2046元 |
| 2024-11-25 | 1.0664元 | 1.2046元 |
| 2024-11-22 | 1.0659元 | 1.2041元 |
| 2024-11-21 | 1.0659元 | 1.2041元 |
| 2024-11-20 | 1.0653元 | 1.2035元 |
| 2024-11-19 | 1.0653元 | 1.2035元 |
| 2024-11-18 | 1.0648元 | 1.2030元 |
| 2024-11-15 | 1.0654元 | 1.2036元 |
| 2024-11-14 | 1.0656元 | 1.2038元 |
| 2024-11-13 | 1.0652元 | 1.2034元 |
| 2024-11-12 | 1.0658元 | 1.2040元 |
| 2024-11-11 | 1.0650元 | 1.2032元 |
| 2024-11-08 | 1.0647元 | 1.2029元 |
| 2024-11-07 | 1.0647元 | 1.2029元 |
| 2024-11-06 | 1.0640元 | 1.2022元 |
| 2024-11-05 | 1.0644元 | 1.2026元 |
| 2024-11-04 | 1.0641元 | 1.2023元 |
| 2024-11-01 | 1.0640元 | 1.2022元 |
| 2024-10-31 | 1.0631元 | 1.2013元 |
| 2024-10-30 | 1.0623元 | 1.2005元 |
| 2024-10-29 | 1.0621元 | 1.2003元 |
| 2024-10-28 | 1.0618元 | 1.2000元 |
| 2024-10-25 | 1.0618元 | 1.2000元 |
| 2024-10-24 | 1.0617元 | 1.1999元 |
| 2024-10-23 | 1.0617元 | 1.1999元 |
| 2024-10-22 | 1.0619元 | 1.2001元 |
| 2024-10-21 | 1.0627元 | 1.2009元 |
| 2024-10-18 | 1.0627元 | 1.2009元 |
| 2024-10-17 | 1.0633元 | 1.2015元 |
| 2024-10-16 | 1.0627元 | 1.2009元 |
| 2024-10-15 | 1.0630元 | 1.2012元 |
| 2024-10-14 | 1.0629元 | 1.2011元 |
