博时富源纯债债券A(006714) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0615元 | 1.1997元 |
| 2024-07-29 | 1.0610元 | 1.1992元 |
| 2024-07-26 | 1.0597元 | 1.1979元 |
| 2024-07-25 | 1.0592元 | 1.1974元 |
| 2024-07-24 | 1.0584元 | 1.1966元 |
| 2024-07-23 | 1.0585元 | 1.1967元 |
| 2024-07-22 | 1.0578元 | 1.1960元 |
| 2024-07-19 | 1.0563元 | 1.1945元 |
| 2024-07-18 | 1.0559元 | 1.1941元 |
| 2024-07-17 | 1.0564元 | 1.1946元 |
| 2024-07-16 | 1.0563元 | 1.1945元 |
| 2024-07-15 | 1.0563元 | 1.1945元 |
| 2024-07-12 | 1.0557元 | 1.1939元 |
| 2024-07-11 | 1.0553元 | 1.1935元 |
| 2024-07-10 | 1.0549元 | 1.1931元 |
| 2024-07-09 | 1.0549元 | 1.1931元 |
| 2024-07-08 | 1.0542元 | 1.1924元 |
| 2024-07-05 | 1.0548元 | 1.1930元 |
| 2024-07-04 | 1.0555元 | 1.1937元 |
| 2024-07-03 | 1.0556元 | 1.1938元 |
| 2024-07-02 | 1.0553元 | 1.1935元 |
| 2024-07-01 | 1.0542元 | 1.1924元 |
| 2024-06-28 | 1.0569元 | 1.1951元 |
| 2024-06-27 | 1.0569元 | 1.1951元 |
| 2024-06-26 | 1.0557元 | 1.1939元 |
| 2024-06-25 | 1.0550元 | 1.1932元 |
| 2024-06-24 | 1.0542元 | 1.1924元 |
| 2024-06-21 | 1.0534元 | 1.1916元 |
| 2024-06-20 | 1.0538元 | 1.1920元 |
| 2024-06-19 | 1.0538元 | 1.1920元 |
| 2024-06-18 | 1.0530元 | 1.1912元 |
| 2024-06-17 | 1.0525元 | 1.1907元 |
| 2024-06-14 | 1.0527元 | 1.1909元 |
| 2024-06-13 | 1.0520元 | 1.1902元 |
| 2024-06-12 | 1.0518元 | 1.1900元 |
| 2024-06-11 | 1.0520元 | 1.1902元 |
| 2024-06-07 | 1.0515元 | 1.1897元 |
| 2024-06-06 | 1.0514元 | 1.1896元 |
| 2024-06-05 | 1.0512元 | 1.1894元 |
| 2024-06-04 | 1.0508元 | 1.1890元 |
| 2024-06-03 | 1.0507元 | 1.1889元 |
| 2024-05-31 | 1.0502元 | 1.1884元 |
| 2024-05-30 | 1.0503元 | 1.1885元 |
| 2024-05-29 | 1.0503元 | 1.1885元 |
| 2024-05-28 | 1.0500元 | 1.1882元 |
| 2024-05-27 | 1.0499元 | 1.1881元 |
| 2024-05-24 | 1.0497元 | 1.1879元 |
| 2024-05-23 | 1.0499元 | 1.1881元 |
| 2024-05-22 | 1.0496元 | 1.1878元 |
| 2024-05-21 | 1.0494元 | 1.1876元 |
