东方永泰纯债1年定期开放债券C (006716.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数839.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1544元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金东方永泰纯债1年定期开放债券A | ||||
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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 158.43万元 | 0.30% | 52.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 242.31万元 | 0.30% | 78.04万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 83.69万元 | 0.30% | 25.17万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 66.17万元 | 0.70% | 18.91万元 | 0.20% |
