东方永泰纯债1年定期开放债券C (006716.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数839.00 | 成立日期 | 2019-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1544元基金经理车日楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金东方永泰纯债1年定期开放债券A | ||||
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东方永泰纯债1年定期开放债券C(006716) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 1,981.23万 | 1,740.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 1,981.75万 | 1,740.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 259.01万 | 229.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 258.45万 | 229.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 253.11万 | 229.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 251.11万 | 229.55万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 548.24万 | 505.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 540.15万 | 505.53万元 | -- |
