平安惠金定开债C (006717.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2018-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2737元基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠金定开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠金定开债C(006717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2737元 | 1.3237元 |
| 2024-12-19 | 1.2726元 | 1.3226元 |
| 2024-12-18 | 1.2729元 | 1.3229元 |
| 2024-12-17 | 1.2726元 | 1.3226元 |
| 2024-12-16 | 1.2761元 | 1.3261元 |
| 2024-12-13 | 1.2776元 | 1.3276元 |
| 2024-12-12 | 1.2780元 | 1.3280元 |
| 2024-12-11 | 1.2771元 | 1.3271元 |
| 2024-12-10 | 1.2733元 | 1.3233元 |
| 2024-12-09 | 1.2721元 | 1.3221元 |
| 2024-12-06 | 1.2702元 | 1.3202元 |
| 2024-12-05 | 1.2686元 | 1.3186元 |
| 2024-12-04 | 1.2671元 | 1.3171元 |
| 2024-12-03 | 1.2689元 | 1.3189元 |
| 2024-12-02 | 1.2683元 | 1.3183元 |
| 2024-11-29 | 1.2646元 | 1.3146元 |
| 2024-11-28 | 1.2623元 | 1.3123元 |
| 2024-11-27 | 1.2614元 | 1.3114元 |
| 2024-11-26 | 1.2592元 | 1.3092元 |
| 2024-11-25 | 1.2605元 | 1.3105元 |
| 2024-11-22 | 1.2591元 | 1.3091元 |
| 2024-11-21 | 1.2625元 | 1.3125元 |
| 2024-11-20 | 1.2617元 | 1.3117元 |
| 2024-11-19 | 1.2589元 | 1.3089元 |
| 2024-11-18 | 1.2570元 | 1.3070元 |
| 2024-11-15 | 1.2589元 | 1.3089元 |
| 2024-11-14 | 1.2602元 | 1.3102元 |
| 2024-11-13 | 1.2614元 | 1.3114元 |
| 2024-11-12 | 1.2612元 | 1.3112元 |
| 2024-11-11 | 1.2622元 | 1.3122元 |
| 2024-11-08 | 1.2574元 | 1.3074元 |
| 2024-11-07 | 1.2565元 | 1.3065元 |
| 2024-11-06 | 1.2544元 | 1.3044元 |
| 2024-11-05 | 1.2543元 | 1.3043元 |
| 2024-11-04 | 1.2515元 | 1.3015元 |
| 2024-11-01 | 1.2495元 | 1.2995元 |
| 2024-10-31 | 1.2521元 | 1.3021元 |
| 2024-10-30 | 1.2519元 | 1.3019元 |
| 2024-10-29 | 1.2527元 | 1.3027元 |
| 2024-10-28 | 1.2563元 | 1.3063元 |
| 2024-10-25 | 1.2548元 | 1.3048元 |
| 2024-10-24 | 1.2542元 | 1.3042元 |
| 2024-10-23 | 1.2565元 | 1.3065元 |
| 2024-10-22 | 1.2574元 | 1.3074元 |
| 2024-10-21 | 1.2577元 | 1.3077元 |
| 2024-10-18 | 1.2568元 | 1.3068元 |
| 2024-10-17 | 1.2540元 | 1.3040元 |
| 2024-10-16 | 1.2537元 | 1.3037元 |
| 2024-10-15 | 1.2522元 | 1.3022元 |
| 2024-10-14 | 1.2507元 | 1.3007元 |
