平安惠金定开债C (006717.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2625元基金经理田元强管理费用率0.60%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠金定开债A | ||||
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平安惠金定开债C(006717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2625元 | 1.3125元 |
| 2024-07-29 | 1.2613元 | 1.3113元 |
| 2024-07-26 | 1.2610元 | 1.3110元 |
| 2024-07-25 | 1.2569元 | 1.3069元 |
| 2024-07-24 | 1.2564元 | 1.3064元 |
| 2024-07-23 | 1.2589元 | 1.3089元 |
| 2024-07-22 | 1.2616元 | 1.3116元 |
| 2024-07-19 | 1.2623元 | 1.3123元 |
| 2024-07-18 | 1.2617元 | 1.3117元 |
| 2024-07-17 | 1.2615元 | 1.3115元 |
| 2024-07-16 | 1.2638元 | 1.3138元 |
| 2024-07-15 | 1.2636元 | 1.3136元 |
| 2024-07-12 | 1.2654元 | 1.3154元 |
| 2024-07-11 | 1.2664元 | 1.3164元 |
| 2024-07-10 | 1.2641元 | 1.3141元 |
| 2024-07-09 | 1.2654元 | 1.3154元 |
| 2024-07-08 | 1.2632元 | 1.3132元 |
| 2024-07-05 | 1.2657元 | 1.3157元 |
| 2024-07-04 | 1.2640元 | 1.3140元 |
| 2024-07-03 | 1.2655元 | 1.3155元 |
| 2024-07-02 | 1.2680元 | 1.3180元 |
| 2024-07-01 | 1.2687元 | 1.3187元 |
| 2024-06-28 | 1.2674元 | 1.3174元 |
| 2024-06-27 | 1.2657元 | 1.3157元 |
| 2024-06-26 | 1.2671元 | 1.3171元 |
| 2024-06-25 | 1.2632元 | 1.3132元 |
| 2024-06-24 | 1.2629元 | 1.3129元 |
| 2024-06-21 | 1.2678元 | 1.3178元 |
| 2024-06-20 | 1.2685元 | 1.3185元 |
| 2024-06-19 | 1.2716元 | 1.3216元 |
| 2024-06-18 | 1.2721元 | 1.3221元 |
| 2024-06-17 | 1.2721元 | 1.3221元 |
| 2024-06-14 | 1.2721元 | 1.3221元 |
| 2024-06-13 | 1.2721元 | 1.3221元 |
| 2024-06-12 | 1.2732元 | 1.3232元 |
| 2024-06-11 | 1.2718元 | 1.3218元 |
| 2024-06-07 | 1.2705元 | 1.3205元 |
| 2024-06-06 | 1.2696元 | 1.3196元 |
| 2024-06-05 | 1.2700元 | 1.3200元 |
| 2024-06-04 | 1.2709元 | 1.3209元 |
| 2024-06-03 | 1.2703元 | 1.3203元 |
| 2024-05-31 | 1.2720元 | 1.3220元 |
| 2024-05-30 | 1.2713元 | 1.3213元 |
| 2024-05-29 | 1.2707元 | 1.3207元 |
| 2024-05-28 | 1.2707元 | 1.3207元 |
| 2024-05-27 | 1.2708元 | 1.3208元 |
| 2024-05-24 | 1.2695元 | 1.3195元 |
| 2024-05-23 | 1.2692元 | 1.3192元 |
| 2024-05-22 | 1.2715元 | 1.3215元 |
| 2024-05-21 | 1.2714元 | 1.3214元 |
