国融融盛龙头严选混合C (006719.jj)国融基金管理有限公司持有人户数5.80万 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8594元基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.47% |
| 相关基金: | 主从基金国融融盛龙头严选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融融盛龙头严选混合C(006719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 712.80万元 | 1.20% | 118.80万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 852.05万元 | 1.20% | 142.01万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 69.18万元 | 1.50% | 11.53万元 | 0.25% |
