国融融盛龙头严选混合C (006719.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4137元基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金国融融盛龙头严选混合A | ||||
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国融融盛龙头严选混合C(006719) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.45元 | 4.61亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.86亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 19.11亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.23亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.74元 | 8.74亿 | 5.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 82.65万 | 64.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1,265.86万 | 1,130.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 219.54万 | 201.58万元 | -- |
