国融融盛龙头严选混合C (006719.jj)国融基金管理有限公司持有人户数5.80万 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8594元基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率12.47% |
| 相关基金: | 主从基金国融融盛龙头严选混合A | ||||
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国融融盛龙头严选混合C(006719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.8594元 | 1.9094元 |
| 2025-01-07 | 1.8349元 | 1.8849元 |
| 2025-01-06 | 1.7369元 | 1.7869元 |
| 2025-01-03 | 1.7652元 | 1.8152元 |
| 2025-01-02 | 1.8211元 | 1.8711元 |
| 2024-12-31 | 1.8864元 | 1.9364元 |
| 2024-12-30 | 1.9638元 | 2.0138元 |
| 2024-12-27 | 1.9570元 | 2.0070元 |
| 2024-12-26 | 2.0117元 | 2.0617元 |
| 2024-12-25 | 1.9344元 | 1.9844元 |
| 2024-12-24 | 1.9219元 | 1.9719元 |
| 2024-12-23 | 1.8907元 | 1.9407元 |
| 2024-12-20 | 1.9285元 | 1.9785元 |
| 2024-12-19 | 1.8884元 | 1.9384元 |
| 2024-12-18 | 1.8738元 | 1.9238元 |
| 2024-12-17 | 1.8454元 | 1.8954元 |
| 2024-12-16 | 1.8674元 | 1.9174元 |
| 2024-12-13 | 1.9077元 | 1.9577元 |
| 2024-12-12 | 1.9670元 | 2.0170元 |
| 2024-12-11 | 1.9513元 | 2.0013元 |
| 2024-12-10 | 1.9629元 | 2.0129元 |
| 2024-12-09 | 1.9562元 | 2.0062元 |
| 2024-12-06 | 1.9797元 | 2.0297元 |
| 2024-12-05 | 1.9634元 | 2.0134元 |
| 2024-12-04 | 1.9555元 | 2.0055元 |
| 2024-12-03 | 1.9575元 | 2.0075元 |
| 2024-12-02 | 1.9838元 | 2.0338元 |
| 2024-11-29 | 1.9456元 | 1.9956元 |
| 2024-11-28 | 1.9056元 | 1.9556元 |
| 2024-11-27 | 1.9216元 | 1.9716元 |
| 2024-11-26 | 1.8640元 | 1.9140元 |
| 2024-11-25 | 1.8702元 | 1.9202元 |
| 2024-11-22 | 1.9051元 | 1.9551元 |
| 2024-11-21 | 1.9843元 | 2.0343元 |
| 2024-11-20 | 1.9777元 | 2.0277元 |
| 2024-11-19 | 1.9660元 | 2.0160元 |
| 2024-11-18 | 1.9137元 | 1.9637元 |
| 2024-11-15 | 1.9674元 | 2.0174元 |
| 2024-11-14 | 2.0478元 | 2.0978元 |
| 2024-11-13 | 2.1097元 | 2.1597元 |
| 2024-11-12 | 2.1017元 | 2.1517元 |
| 2024-11-11 | 2.1424元 | 2.1924元 |
| 2024-11-08 | 2.0753元 | 2.1253元 |
| 2024-11-07 | 2.0901元 | 2.1401元 |
| 2024-11-06 | 1.9894元 | 2.0394元 |
| 2024-11-05 | 1.9860元 | 2.0360元 |
| 2024-11-04 | 1.8635元 | 1.9135元 |
| 2024-11-01 | 1.8077元 | 1.8577元 |
| 2024-10-31 | 1.8817元 | 1.9317元 |
| 2024-10-30 | 1.8294元 | 1.8794元 |
