国融融盛龙头严选混合C (006719.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4137元基金经理周德生管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.74% |
| 相关基金: | 主从基金国融融盛龙头严选混合A | ||||
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国融融盛龙头严选混合C(006719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4137元 | 1.4637元 |
| 2024-07-30 | 1.3751元 | 1.4251元 |
| 2024-07-29 | 1.3793元 | 1.4293元 |
| 2024-07-26 | 1.3668元 | 1.4168元 |
| 2024-07-25 | 1.3572元 | 1.4072元 |
| 2024-07-24 | 1.3825元 | 1.4325元 |
| 2024-07-23 | 1.4027元 | 1.4527元 |
| 2024-07-22 | 1.4407元 | 1.4907元 |
| 2024-07-19 | 1.4375元 | 1.4875元 |
| 2024-07-18 | 1.4417元 | 1.4917元 |
| 2024-07-17 | 1.4560元 | 1.5060元 |
| 2024-07-16 | 1.5015元 | 1.5515元 |
| 2024-07-15 | 1.4787元 | 1.5287元 |
| 2024-07-12 | 1.4885元 | 1.5385元 |
| 2024-07-11 | 1.5139元 | 1.5639元 |
| 2024-07-10 | 1.5061元 | 1.5561元 |
| 2024-07-09 | 1.4852元 | 1.5352元 |
| 2024-07-08 | 1.4121元 | 1.4621元 |
| 2024-07-05 | 1.4242元 | 1.4742元 |
| 2024-07-04 | 1.4229元 | 1.4729元 |
| 2024-07-03 | 1.4369元 | 1.4869元 |
| 2024-07-02 | 1.4469元 | 1.4969元 |
| 2024-07-01 | 1.4645元 | 1.5145元 |
| 2024-06-28 | 1.4460元 | 1.4960元 |
| 2024-06-27 | 1.4272元 | 1.4772元 |
| 2024-06-26 | 1.4573元 | 1.5073元 |
| 2024-06-25 | 1.4127元 | 1.4627元 |
| 2024-06-24 | 1.4589元 | 1.5089元 |
| 2024-06-21 | 1.4937元 | 1.5437元 |
| 2024-06-20 | 1.4908元 | 1.5408元 |
| 2024-06-19 | 1.5065元 | 1.5565元 |
| 2024-06-18 | 1.5136元 | 1.5636元 |
| 2024-06-17 | 1.4699元 | 1.5199元 |
| 2024-06-14 | 1.4604元 | 1.5104元 |
| 2024-06-13 | 1.3842元 | 1.4342元 |
| 2024-06-12 | 1.3595元 | 1.4095元 |
| 2024-06-11 | 1.3455元 | 1.3955元 |
| 2024-06-07 | 1.3238元 | 1.3738元 |
| 2024-06-06 | 1.3551元 | 1.4051元 |
| 2024-06-05 | 1.3407元 | 1.3907元 |
| 2024-06-04 | 1.3681元 | 1.4181元 |
| 2024-06-03 | 1.3697元 | 1.4197元 |
| 2024-05-31 | 1.3215元 | 1.3715元 |
| 2024-05-30 | 1.3248元 | 1.3748元 |
| 2024-05-29 | 1.3379元 | 1.3879元 |
| 2024-05-28 | 1.3406元 | 1.3906元 |
| 2024-05-27 | 1.3689元 | 1.4189元 |
| 2024-05-24 | 1.3565元 | 1.4065元 |
| 2024-05-23 | 1.4047元 | 1.4547元 |
| 2024-05-22 | 1.4099元 | 1.4599元 |
