平安核心优势混合A (006720.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,224.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4441元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金平安核心优势混合C | ||||
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平安核心优势混合A(006720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 14.21万元 | 1.20% | 2.37万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 31.13万元 | 1.50% | 5.19万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 17.17万元 | 1.50% | 2.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 41.45万元 | 1.50% | 6.91万元 | 0.25% |
