平安核心优势混合A (006720.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,224.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4530元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金平安核心优势混合C | ||||
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平安核心优势混合A(006720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2024-12-23 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2024-12-20 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-12-19 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-12-18 | 1.5003元 | 1.5003元 |
| 2024-12-17 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2024-12-16 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2024-12-13 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-12-12 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2024-12-11 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-12-10 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2024-12-09 | 1.5501元 | 1.5501元 |
| 2024-12-06 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2024-12-05 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2024-12-04 | 1.5458元 | 1.5458元 |
| 2024-12-03 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2024-12-02 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-11-29 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-11-28 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-11-27 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2024-11-26 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2024-11-25 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2024-11-22 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-11-21 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-11-20 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-11-19 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-11-18 | 1.4062元 | 1.4062元 |
| 2024-11-15 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-11-14 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2024-11-13 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-11-12 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2024-11-11 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2024-11-08 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2024-11-07 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2024-11-06 | 1.5099元 | 1.5099元 |
| 2024-11-05 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2024-11-04 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-11-01 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2024-10-31 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2024-10-30 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-10-29 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2024-10-28 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2024-10-25 | 1.5964元 | 1.5964元 |
| 2024-10-24 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-10-23 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2024-10-22 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-10-21 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2024-10-18 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2024-10-17 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2024-10-16 | 1.5130元 | 1.5130元 |
