平安核心优势混合A (006720.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3461元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率247.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
| 相关基金: | 主从基金平安核心优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安核心优势混合A(006720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2024-08-29 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-08-28 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2024-08-27 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2024-08-26 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-08-23 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-08-22 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-08-21 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2024-08-20 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-08-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2024-08-16 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-08-15 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-08-14 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2024-08-13 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-08-12 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-08-09 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-08-08 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-08-07 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-08-06 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-08-05 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-08-02 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2024-08-01 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2024-07-31 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-07-30 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2024-07-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-07-26 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-25 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-07-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-07-23 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-07-22 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-07-19 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-07-18 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-07-17 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-07-16 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-15 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-07-12 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-07-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-07-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-07-09 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-07-08 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-07-05 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-07-04 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-07-03 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-07-02 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-07-01 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-06-28 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-06-27 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-06-26 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-06-25 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-06-24 | 1.4333元 | 1.4333元 |
