平安核心优势混合A (006720.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3171元基金经理周思聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率731.03% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.14% |
| 相关基金: | 主从基金平安核心优势混合C | ||||
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平安核心优势混合A(006720) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2024-07-25 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2024-07-24 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2024-07-23 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-07-22 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-07-19 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-07-18 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2024-07-17 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-07-16 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-07-15 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-07-12 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-07-11 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-07-10 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2024-07-09 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2024-07-08 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-07-05 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-07-04 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2024-07-03 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-07-02 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2024-07-01 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2024-06-28 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-06-27 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-06-26 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-06-25 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2024-06-24 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2024-06-21 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2024-06-20 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-06-19 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-06-18 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2024-06-17 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2024-06-14 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-06-13 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2024-06-12 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2024-06-11 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2024-06-07 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-06-06 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-06-05 | 1.5187元 | 1.5187元 |
| 2024-06-04 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-06-03 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-05-31 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-05-30 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-05-29 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-05-28 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-05-27 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-05-24 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-05-23 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2024-05-22 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-05-21 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2024-05-20 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2024-05-17 | 1.5590元 | 1.5590元 |
