方正富邦富利纯债C (006732.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0885元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦富利纯债A | ||||
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方正富邦富利纯债C(006732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0885元 | 1.1885元 |
| 2024-07-25 | 1.0881元 | 1.1881元 |
| 2024-07-24 | 1.0878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-23 | 1.0878元 | 1.1878元 |
| 2024-07-22 | 1.0874元 | 1.1874元 |
| 2024-07-19 | 1.0869元 | 1.1869元 |
| 2024-07-18 | 1.0868元 | 1.1868元 |
| 2024-07-17 | 1.0868元 | 1.1868元 |
| 2024-07-16 | 1.0868元 | 1.1868元 |
| 2024-07-15 | 1.0868元 | 1.1868元 |
| 2024-07-12 | 1.0867元 | 1.1867元 |
| 2024-07-11 | 1.0866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-10 | 1.0864元 | 1.1864元 |
| 2024-07-09 | 1.0865元 | 1.1865元 |
| 2024-07-08 | 1.0862元 | 1.1862元 |
| 2024-07-05 | 1.0866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-04 | 1.0869元 | 1.1869元 |
| 2024-07-03 | 1.0871元 | 1.1871元 |
| 2024-07-02 | 1.0869元 | 1.1869元 |
| 2024-07-01 | 1.0860元 | 1.1860元 |
| 2024-06-28 | 1.0872元 | 1.1872元 |
| 2024-06-27 | 1.0872元 | 1.1872元 |
| 2024-06-26 | 1.0867元 | 1.1867元 |
| 2024-06-25 | 1.0863元 | 1.1863元 |
| 2024-06-24 | 1.0858元 | 1.1858元 |
| 2024-06-21 | 1.0852元 | 1.1852元 |
| 2024-06-20 | 1.0856元 | 1.1856元 |
| 2024-06-19 | 1.0855元 | 1.1855元 |
| 2024-06-18 | 1.0845元 | 1.1845元 |
| 2024-06-17 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-14 | 1.0842元 | 1.1842元 |
| 2024-06-13 | 1.0840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-12 | 1.0838元 | 1.1838元 |
| 2024-06-11 | 1.0841元 | 1.1841元 |
| 2024-06-07 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-06 | 1.0839元 | 1.1839元 |
| 2024-06-05 | 1.0838元 | 1.1838元 |
| 2024-06-04 | 1.0831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-03 | 1.0828元 | 1.1828元 |
| 2024-05-31 | 1.0818元 | 1.1818元 |
| 2024-05-30 | 1.0817元 | 1.1817元 |
| 2024-05-29 | 1.0816元 | 1.1816元 |
| 2024-05-28 | 1.0812元 | 1.1812元 |
| 2024-05-27 | 1.0807元 | 1.1807元 |
| 2024-05-24 | 1.0808元 | 1.1808元 |
| 2024-05-23 | 1.0811元 | 1.1811元 |
| 2024-05-22 | 1.0808元 | 1.1808元 |
| 2024-05-21 | 1.0807元 | 1.1807元 |
| 2024-05-20 | 1.0808元 | 1.1808元 |
| 2024-05-17 | 1.0812元 | 1.1812元 |
