方正富邦富利纯债C (006732.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数1.28万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1198元基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦富利纯债A | ||||
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方正富邦富利纯债C(006732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1198元 | 1.2198元 |
| 2024-12-19 | 1.1174元 | 1.2174元 |
| 2024-12-18 | 1.1163元 | 1.2163元 |
| 2024-12-17 | 1.1173元 | 1.2173元 |
| 2024-12-16 | 1.1182元 | 1.2182元 |
| 2024-12-13 | 1.1156元 | 1.2156元 |
| 2024-12-12 | 1.1128元 | 1.2128元 |
| 2024-12-11 | 1.1111元 | 1.2111元 |
| 2024-12-10 | 1.1103元 | 1.2103元 |
| 2024-12-09 | 1.1055元 | 1.2055元 |
| 2024-12-06 | 1.1032元 | 1.2032元 |
| 2024-12-05 | 1.1037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-04 | 1.1034元 | 1.2034元 |
| 2024-12-03 | 1.1019元 | 1.2019元 |
| 2024-12-02 | 1.1023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-29 | 1.0995元 | 1.1995元 |
| 2024-11-28 | 1.0983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-27 | 1.0970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-26 | 1.0970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-25 | 1.0969元 | 1.1969元 |
| 2024-11-22 | 1.0962元 | 1.1962元 |
| 2024-11-21 | 1.0960元 | 1.1960元 |
| 2024-11-20 | 1.0952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-19 | 1.0954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-18 | 1.0947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-15 | 1.0956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-14 | 1.0958元 | 1.1958元 |
| 2024-11-13 | 1.0955元 | 1.1955元 |
| 2024-11-12 | 1.0961元 | 1.1961元 |
| 2024-11-11 | 1.0953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-08 | 1.0953元 | 1.1953元 |
| 2024-11-07 | 1.0952元 | 1.1952元 |
| 2024-11-06 | 1.0945元 | 1.1945元 |
| 2024-11-05 | 1.0950元 | 1.1950元 |
| 2024-11-04 | 1.0947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-01 | 1.0947元 | 1.1947元 |
| 2024-10-31 | 1.0939元 | 1.1939元 |
| 2024-10-30 | 1.0931元 | 1.1931元 |
| 2024-10-29 | 1.0933元 | 1.1933元 |
| 2024-10-28 | 1.0931元 | 1.1931元 |
| 2024-10-25 | 1.0931元 | 1.1931元 |
| 2024-10-24 | 1.0925元 | 1.1925元 |
| 2024-10-23 | 1.0926元 | 1.1926元 |
| 2024-10-22 | 1.0931元 | 1.1931元 |
| 2024-10-21 | 1.0946元 | 1.1946元 |
| 2024-10-18 | 1.0948元 | 1.1948元 |
| 2024-10-17 | 1.0954元 | 1.1954元 |
| 2024-10-16 | 1.0943元 | 1.1943元 |
| 2024-10-15 | 1.0949元 | 1.1949元 |
| 2024-10-14 | 1.0945元 | 1.1945元 |
