国投瑞银先进制造混合 (006736.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5387元基金经理施成管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率54.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% |
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国投瑞银先进制造混合(006736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2024-07-26 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2024-07-25 | 1.5489元 | 1.5489元 |
| 2024-07-24 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2024-07-23 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2024-07-22 | 1.6103元 | 1.6103元 |
| 2024-07-19 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2024-07-18 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2024-07-17 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-07-16 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2024-07-15 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-07-12 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2024-07-11 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-07-10 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-07-09 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2024-07-08 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2024-07-05 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2024-07-04 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2024-07-03 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-07-02 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2024-07-01 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2024-06-28 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2024-06-27 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2024-06-26 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2024-06-25 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2024-06-24 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2024-06-21 | 1.6912元 | 1.6912元 |
| 2024-06-20 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-06-19 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2024-06-18 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2024-06-17 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2024-06-14 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2024-06-13 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2024-06-12 | 1.7845元 | 1.7845元 |
| 2024-06-11 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2024-06-07 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2024-06-06 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2024-06-05 | 1.8618元 | 1.8618元 |
| 2024-06-04 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2024-06-03 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2024-05-31 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2024-05-30 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2024-05-29 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2024-05-28 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2024-05-27 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2024-05-24 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2024-05-23 | 1.8566元 | 1.8566元 |
| 2024-05-22 | 1.9068元 | 1.9068元 |
| 2024-05-21 | 1.8770元 | 1.8770元 |
| 2024-05-20 | 1.9020元 | 1.9020元 |
