工银添慧债券A (006738.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1050元持有人户数716.00基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率159.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银添慧债券C | ||||
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工银添慧债券A(006738) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,821.36万 | 13.40% |
| (其中) 股票 | 1,821.36万 | 13.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 82.09% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 82.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 608.67万 | 4.48% |
| 4 | 其他资产 | 4.24万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 743.41万 | 5.47% |
| 采矿业 | 671.36万 | 4.94% |
| 金融业 | 209.91万 | 1.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 196.68万 | 1.45% |
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