工银添慧债券A (006738.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数716.00 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率159.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% |
| 相关基金: | 主从基金工银添慧债券C | ||||
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工银添慧债券A(006738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-12-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-18 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-12-17 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-12 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-10 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-12-09 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-12-06 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-03 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-12-02 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-29 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-28 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-27 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-26 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-11-25 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-20 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-11-19 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-11-18 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-15 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-14 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-08 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-07 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-06 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-11-05 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-11-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-01 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-10-31 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-10-30 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-10-29 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-10-25 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-10-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-23 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-22 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-10-18 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-10-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-10-16 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-10-15 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-10-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
