工银添慧债券A (006738.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1050元持有人户数716.00基金经理陈涵管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率159.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银添慧债券C | ||||
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工银添慧债券A(006738) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-09-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-26 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-09-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-09-24 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-09-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-09-20 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-09-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-09-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-09-13 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-09-12 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-09-11 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-09-10 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-09-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-09-05 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-09-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-09-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-09-02 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-08-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-08-27 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-08-26 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-23 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-22 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-20 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-08-19 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-08-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-15 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-08-14 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-08-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-08-08 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-08-07 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-08-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-08-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-08-02 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-07-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-07-30 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-29 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-07-24 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-23 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-22 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-07-19 | 1.0819元 | 1.0819元 |
