工银尊利中短债债券C (006741.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1116元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券A 、 工银尊利中短债债券F | ||||
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工银尊利中短债债券C(006741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1116元 | 1.1440元 |
| 2024-08-29 | 1.1115元 | 1.1439元 |
| 2024-08-28 | 1.1113元 | 1.1437元 |
| 2024-08-27 | 1.1112元 | 1.1436元 |
| 2024-08-26 | 1.1114元 | 1.1438元 |
| 2024-08-23 | 1.1114元 | 1.1438元 |
| 2024-08-22 | 1.1115元 | 1.1439元 |
| 2024-08-21 | 1.1115元 | 1.1439元 |
| 2024-08-20 | 1.1116元 | 1.1440元 |
| 2024-08-19 | 1.1116元 | 1.1440元 |
| 2024-08-16 | 1.1115元 | 1.1439元 |
| 2024-08-15 | 1.1116元 | 1.1440元 |
| 2024-08-14 | 1.1114元 | 1.1438元 |
| 2024-08-13 | 1.1113元 | 1.1437元 |
| 2024-08-12 | 1.1113元 | 1.1437元 |
| 2024-08-09 | 1.1116元 | 1.1440元 |
| 2024-08-08 | 1.1118元 | 1.1442元 |
| 2024-08-07 | 1.1113元 | 1.1437元 |
| 2024-08-06 | 1.1113元 | 1.1437元 |
| 2024-08-05 | 1.1113元 | 1.1437元 |
| 2024-08-02 | 1.1111元 | 1.1435元 |
| 2024-08-01 | 1.1110元 | 1.1434元 |
| 2024-07-31 | 1.1109元 | 1.1433元 |
| 2024-07-30 | 1.1108元 | 1.1432元 |
| 2024-07-29 | 1.1108元 | 1.1432元 |
| 2024-07-26 | 1.1101元 | 1.1425元 |
| 2024-07-25 | 1.1100元 | 1.1424元 |
| 2024-07-24 | 1.1099元 | 1.1423元 |
| 2024-07-23 | 1.1098元 | 1.1422元 |
| 2024-07-22 | 1.1098元 | 1.1422元 |
| 2024-07-19 | 1.1094元 | 1.1418元 |
| 2024-07-18 | 1.1094元 | 1.1418元 |
| 2024-07-17 | 1.1095元 | 1.1419元 |
| 2024-07-16 | 1.1095元 | 1.1419元 |
| 2024-07-15 | 1.1095元 | 1.1419元 |
| 2024-07-12 | 1.1094元 | 1.1418元 |
| 2024-07-11 | 1.1093元 | 1.1417元 |
| 2024-07-10 | 1.1092元 | 1.1416元 |
| 2024-07-09 | 1.1092元 | 1.1416元 |
| 2024-07-08 | 1.1090元 | 1.1414元 |
| 2024-07-05 | 1.1090元 | 1.1414元 |
| 2024-07-04 | 1.1091元 | 1.1415元 |
| 2024-07-03 | 1.1095元 | 1.1419元 |
| 2024-07-02 | 1.1095元 | 1.1419元 |
| 2024-07-01 | 1.1095元 | 1.1419元 |
| 2024-06-28 | 1.1094元 | 1.1418元 |
| 2024-06-27 | 1.1094元 | 1.1418元 |
| 2024-06-26 | 1.1092元 | 1.1416元 |
| 2024-06-25 | 1.1091元 | 1.1415元 |
| 2024-06-24 | 1.1087元 | 1.1411元 |
