工银尊利中短债债券C (006741.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1,765.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1232元基金经理杨曼丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.64% |
| 相关基金: | 主从基金工银尊利中短债债券A 、 工银尊利中短债债券F | ||||
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工银尊利中短债债券C(006741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1232元 | 1.1556元 |
| 2024-12-19 | 1.1227元 | 1.1551元 |
| 2024-12-18 | 1.1226元 | 1.1550元 |
| 2024-12-17 | 1.1229元 | 1.1553元 |
| 2024-12-16 | 1.1232元 | 1.1556元 |
| 2024-12-13 | 1.1224元 | 1.1548元 |
| 2024-12-12 | 1.1217元 | 1.1541元 |
| 2024-12-11 | 1.1214元 | 1.1538元 |
| 2024-12-10 | 1.1213元 | 1.1537元 |
| 2024-12-09 | 1.1203元 | 1.1527元 |
| 2024-12-06 | 1.1200元 | 1.1524元 |
| 2024-12-05 | 1.1200元 | 1.1524元 |
| 2024-12-04 | 1.1198元 | 1.1522元 |
| 2024-12-03 | 1.1192元 | 1.1516元 |
| 2024-12-02 | 1.1191元 | 1.1515元 |
| 2024-11-29 | 1.1176元 | 1.1500元 |
| 2024-11-28 | 1.1171元 | 1.1495元 |
| 2024-11-27 | 1.1168元 | 1.1492元 |
| 2024-11-26 | 1.1167元 | 1.1491元 |
| 2024-11-25 | 1.1165元 | 1.1489元 |
| 2024-11-22 | 1.1156元 | 1.1480元 |
| 2024-11-21 | 1.1154元 | 1.1478元 |
| 2024-11-20 | 1.1152元 | 1.1476元 |
| 2024-11-19 | 1.1149元 | 1.1473元 |
| 2024-11-18 | 1.1146元 | 1.1470元 |
| 2024-11-15 | 1.1146元 | 1.1470元 |
| 2024-11-14 | 1.1146元 | 1.1470元 |
| 2024-11-13 | 1.1146元 | 1.1470元 |
| 2024-11-12 | 1.1145元 | 1.1469元 |
| 2024-11-11 | 1.1144元 | 1.1468元 |
| 2024-11-08 | 1.1141元 | 1.1465元 |
| 2024-11-07 | 1.1139元 | 1.1463元 |
| 2024-11-06 | 1.1135元 | 1.1459元 |
| 2024-11-05 | 1.1133元 | 1.1457元 |
| 2024-11-04 | 1.1132元 | 1.1456元 |
| 2024-11-01 | 1.1129元 | 1.1453元 |
| 2024-10-31 | 1.1125元 | 1.1449元 |
| 2024-10-30 | 1.1124元 | 1.1448元 |
| 2024-10-29 | 1.1123元 | 1.1447元 |
| 2024-10-28 | 1.1123元 | 1.1447元 |
| 2024-10-25 | 1.1123元 | 1.1447元 |
| 2024-10-24 | 1.1125元 | 1.1449元 |
| 2024-10-23 | 1.1125元 | 1.1449元 |
| 2024-10-22 | 1.1131元 | 1.1455元 |
| 2024-10-21 | 1.1134元 | 1.1458元 |
| 2024-10-18 | 1.1134元 | 1.1458元 |
| 2024-10-17 | 1.1134元 | 1.1458元 |
| 2024-10-16 | 1.1133元 | 1.1457元 |
| 2024-10-15 | 1.1131元 | 1.1455元 |
| 2024-10-14 | 1.1128元 | 1.1452元 |
