国联央视财经50ETF联接A (006743.jj)央视50 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数1,053.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4068元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金国联央视财经50ETF联接C目标基金国联央视50ETF | ||||
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国联央视财经50ETF联接A(006743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4,289.00元 | 0.50% | 857.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.41万元 | 0.50% | 2,813.00元 | 0.10% |
| 2023-11-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,200.00元 | 0.50% | 1,039.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.26万元 | 0.50% | 2,510.00元 | 0.10% |
