国联央视财经50ETF联接A (006743.jj)央视50国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2201元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金国联央视财经50ETF联接C目标基金国联央视50ETF | ||||
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国联央视财经50ETF联接A(006743) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.25元 | 1,206.48万 | 967.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,227.15万 | 974.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.23元 | 1,226.06万 | 998.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,302.71万 | 1,015.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1,375.54万 | 1,059.66万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.32元 | 1,389.79万 | 1,051.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.26元 | 1,386.05万 | 1,101.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 1,308.84万 | 1,081.15万元 | -- |
