国联央视财经50ETF联接A (006743.jj)央视50国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2201元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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国联央视财经50ETF联接A(006743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-07-29 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-07-26 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-07-25 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2024-07-24 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-07-23 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-07-22 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2024-07-19 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-07-18 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2024-07-17 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2024-07-16 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-07-15 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-12 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2024-07-11 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-07-10 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2024-07-09 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-07-08 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-07-05 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2024-07-04 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2024-07-03 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2024-07-02 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-07-01 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2024-06-28 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2024-06-27 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-06-26 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2024-06-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-06-24 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-06-21 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-06-20 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-06-19 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-06-18 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-06-17 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2024-06-14 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2024-06-13 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-06-12 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2024-06-11 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-06-07 | 1.2757元 | 1.2757元 |
| 2024-06-06 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-06-05 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-06-04 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-06-03 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2024-05-31 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2024-05-30 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2024-05-29 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2024-05-28 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2024-05-27 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-05-24 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2024-05-23 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-05-22 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-05-21 | 1.3147元 | 1.3147元 |
