国联央视财经50ETF联接A (006743.jj)央视50 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数1,053.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4068元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
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国联央视财经50ETF联接A(006743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-12-19 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-12-18 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2024-12-17 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-12-16 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-12-13 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-12-12 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2024-12-11 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-12-10 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-12-09 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-12-06 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2024-12-05 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-12-04 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-12-03 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-12-02 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-11-29 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-11-28 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-11-27 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-11-26 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2024-11-25 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-11-22 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-11-21 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2024-11-20 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-11-19 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-11-18 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2024-11-15 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-11-14 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-11-13 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2024-11-12 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2024-11-11 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2024-11-08 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2024-11-07 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-11-06 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-11-05 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-11-04 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-11-01 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2024-10-31 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-10-30 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2024-10-29 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-10-28 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-10-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-10-24 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2024-10-23 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-10-22 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2024-10-21 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-10-18 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-10-17 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-10-16 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-10-15 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-10-14 | 1.4168元 | 1.4168元 |
