国联央视财经50ETF联接C (006744.jj)央视50国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2004元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联央视财经50ETF联接A目标基金国联央视50ETF | ||||
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国联央视财经50ETF联接C(006744) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-07-29 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2024-07-26 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-07-25 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-07-24 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2024-07-23 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-07-22 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2024-07-19 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-07-18 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-07-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-07-16 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-07-15 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2024-07-12 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2024-07-11 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2024-07-10 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-07-09 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2024-07-08 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2024-07-05 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2024-07-04 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-07-03 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-07-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-07-01 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2024-06-28 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-06-27 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-06-26 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2024-06-25 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2024-06-24 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2024-06-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2024-06-20 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-06-19 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2024-06-18 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2024-06-17 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2024-06-14 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2024-06-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2024-06-12 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2024-06-11 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-06-07 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-06-06 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2024-06-05 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2024-06-04 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2024-06-03 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-05-31 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-05-30 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2024-05-29 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-05-28 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2024-05-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2024-05-24 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2024-05-23 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2024-05-22 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2024-05-21 | 1.2939元 | 1.2939元 |
