国联央视财经50ETF联接C (006744.jj)央视50 (半年) 国联基金管理有限公司持有人户数3,042.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3830元基金经理陈薪羽 、 杜超管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.80% |
| 相关基金: | 主从基金国联央视财经50ETF联接A目标基金国联央视50ETF | ||||
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国联央视财经50ETF联接C(006744) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-12-19 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-12-18 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-12-17 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-12-16 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-12-13 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2024-12-12 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-12-11 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-12-10 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-12-09 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-12-06 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-12-05 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2024-12-04 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-12-03 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-12-02 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-11-29 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-11-28 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2024-11-27 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2024-11-26 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2024-11-25 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-11-22 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2024-11-21 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2024-11-20 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-11-19 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-11-18 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2024-11-15 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2024-11-14 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-11-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-11-12 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-11-11 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-11-08 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-11-07 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-11-06 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-11-05 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2024-11-04 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2024-11-01 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2024-10-31 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2024-10-30 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2024-10-29 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-10-28 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-10-25 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-10-24 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2024-10-23 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2024-10-22 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-10-21 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-10-18 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-10-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-10-16 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-10-15 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-10-14 | 1.3933元 | 1.3933元 |
