东海祥利纯债 (006747.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理邢烨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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东海祥利纯债(006747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 117.40万元 | 0.30% | 19.57万元 | 0.05% |
| 2023-07-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 58.51万元 | 0.30% | 9.75万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 116.16万元 | 0.30% | 16.13万元 | 0.10% |
