东海祥利纯债 (006747.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理邢烨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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东海祥利纯债(006747) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-24 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-04-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-03-29 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-03-07 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2024-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2023-12-07 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2023-10-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-09-08 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2023-08-31 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-07-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-07-20 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-06-21 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2023-05-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2023-05-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2023-03-31 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 20 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2022-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2022-09-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2022-08-31 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2022-08-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2022-06-15 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-06-10 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2022-03-31 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2021-11-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2021-11-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2021-11-02 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 36 | 2021-11-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2021-11-02 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2021-08-31 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 40 | 2021-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2021-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2021-07-16 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 44 | 2021-07-16 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 45 | 2021-06-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2021-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 47 | 2021-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2021-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 49 | 2021-06-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2021-06-16 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 51 | 2021-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2021-03-31 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2021-01-19 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 55 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 56 | 2020-09-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2020-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2020-08-29 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2020-08-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 60 | 2020-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2020-04-22 | 东海祥利纯债2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-04-21 | 东海祥利纯债2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-01-17 | 东海祥利纯债2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-12-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 65 | 2019-12-18 | 关于旗下基金新增北京创金启富基金销售有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 (163K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-12-05 | 关于董事长变更的公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2019-12-05 | 关于董事会成员变更的公告 (99K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 68 | 2019-11-06 | 关于旗下部分基金在开源证券股份有限公司开通基金定投业务及开展费率优惠活动的公告 (59K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2019-10-23 | 旗下全部基金2019年第3季度报告提示性公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 70 | 2019-10-23 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (317K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 71 | 2019-10-10 | 关于网上直销开通银联支付业务的公告 (76K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 72 | 2019-08-30 | 关于旗下部分基金在上海天天基金销售有限公司开通基金定投业务及开展费率优惠活动的公告 (125K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 73 | 2019-08-28 | 关于提高东海祥利纯债债券型证券投资基金净值精度的公告 (43K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2019-08-27 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告 (673K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 75 | 2019-08-27 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 (286K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 76 | 2019-07-18 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告 (192K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2019-04-22 | 2019年第一季度报告 (182K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2019-04-02 | 关于提高东海祥利纯债债券型证券投资基金净值精度的公告 (34K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-04-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 80 | 2019-01-19 | 东海基金管理有限责任公司关于调整旗下公开募集证券投资基金信息披露媒体的公告 (101K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-01-15 | 关于东海基金直销交易系统暂停通联支付业务的通知 (30K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-01-08 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 (107K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2018-12-29 | 基金合同生效公告 (112K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2018-12-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 85 | 2018-12-27 | 东海基金管理有限责任公司关于东海祥利纯债债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (55K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2018-12-21 | 关于东海祥利纯债债券型证券投资基金延长募集时间的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 87 | 2018-12-04 | 托管协议 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2018-12-04 | 招募说明书 (402K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2018-12-04 | 基金合同 (417K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 90 | 2018-12-04 | 基金合同摘要 (165K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2018-12-04 | 基金份额发售公告 (180K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
