东海祥利纯债 (006747.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理邢烨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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东海祥利纯债(006747) - 历史招募设立公告列表
最后更新于：2023-07-20
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-07-20 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2022-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2021-11-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2021-11-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2021-11-02 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 6 | 2021-07-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2021-07-16 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2021-06-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2021-01-19 | 东海祥利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2018-12-04 | 托管协议 (255K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2018-12-04 | 招募说明书 (402K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
