东海祥利纯债 (006747.jj)东海基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0564元基金经理邢烨管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
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东海祥利纯债(006747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0564元 | 1.1484元 |
| 2024-07-25 | 1.0557元 | 1.1477元 |
| 2024-07-24 | 1.0692元 | 1.1472元 |
| 2024-07-23 | 1.0689元 | 1.1469元 |
| 2024-07-22 | 1.0682元 | 1.1462元 |
| 2024-07-19 | 1.0675元 | 1.1455元 |
| 2024-07-18 | 1.0670元 | 1.1450元 |
| 2024-07-17 | 1.0669元 | 1.1449元 |
| 2024-07-16 | 1.0667元 | 1.1447元 |
| 2024-07-15 | 1.0664元 | 1.1444元 |
| 2024-07-12 | 1.0660元 | 1.1440元 |
| 2024-07-11 | 1.0656元 | 1.1436元 |
| 2024-07-10 | 1.0653元 | 1.1433元 |
| 2024-07-09 | 1.0652元 | 1.1432元 |
| 2024-07-08 | 1.0650元 | 1.1430元 |
| 2024-07-05 | 1.0657元 | 1.1437元 |
| 2024-07-04 | 1.0658元 | 1.1438元 |
| 2024-07-03 | 1.0655元 | 1.1435元 |
| 2024-07-02 | 1.0652元 | 1.1432元 |
| 2024-07-01 | 1.0651元 | 1.1431元 |
| 2024-06-28 | 1.0650元 | 1.1430元 |
| 2024-06-27 | 1.0645元 | 1.1425元 |
| 2024-06-26 | 1.0642元 | 1.1422元 |
| 2024-06-25 | 1.0640元 | 1.1420元 |
| 2024-06-24 | 1.0638元 | 1.1418元 |
| 2024-06-21 | 1.0637元 | 1.1417元 |
| 2024-06-20 | 1.0638元 | 1.1418元 |
| 2024-06-19 | 1.0636元 | 1.1416元 |
| 2024-06-18 | 1.0634元 | 1.1414元 |
| 2024-06-17 | 1.0632元 | 1.1412元 |
| 2024-06-14 | 1.0627元 | 1.1407元 |
| 2024-06-13 | 1.0625元 | 1.1405元 |
| 2024-06-12 | 1.0623元 | 1.1403元 |
| 2024-06-11 | 1.0622元 | 1.1402元 |
| 2024-06-07 | 1.0617元 | 1.1397元 |
| 2024-06-06 | 1.0613元 | 1.1393元 |
| 2024-06-05 | 1.0609元 | 1.1389元 |
| 2024-06-04 | 1.0604元 | 1.1384元 |
| 2024-06-03 | 1.0602元 | 1.1382元 |
| 2024-05-31 | 1.0595元 | 1.1375元 |
| 2024-05-30 | 1.0594元 | 1.1374元 |
| 2024-05-29 | 1.0589元 | 1.1369元 |
| 2024-05-28 | 1.0582元 | 1.1362元 |
| 2024-05-27 | 1.0579元 | 1.1359元 |
| 2024-05-24 | 1.0576元 | 1.1356元 |
| 2024-05-23 | 1.0575元 | 1.1355元 |
| 2024-05-22 | 1.0570元 | 1.1350元 |
| 2024-05-21 | 1.0567元 | 1.1347元 |
| 2024-05-20 | 1.0564元 | 1.1344元 |
| 2024-05-17 | 1.0555元 | 1.1335元 |
