银河乐活优萃混合A (006759.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,990.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9002元基金经理杨琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
| 相关基金: | 主从基金银河乐活优萃混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河乐活优萃混合A(006759) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 7.51万元 | 1.50% | 1.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 23.46万元 | 1.50% | 3.91万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 13.66万元 | 1.50% | 2.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 31.15万元 | 1.50% | 5.19万元 | 0.25% |
