银河乐活优萃混合A (006759.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,990.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9002元基金经理杨琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% |
| 相关基金: | 主从基金银河乐活优萃混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银河乐活优萃混合A(006759) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,208.34万 | 1,272.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 1,181.00万 | 1,339.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,274.01万 | 1,367.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1,293.02万 | 1,424.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,505.33万 | 1,486.46万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 1,642.69万 | 1,507.05万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 1,838.42万 | 1,518.85万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 1,995.32万 | 1,600.86万元 | -- |
