银河乐活优萃混合A (006759.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1,990.00 | 成立日期 | 2019-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8694元基金经理杨琪管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率238.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.48% |
| 相关基金: | 主从基金银河乐活优萃混合C | ||||
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银河乐活优萃混合A(006759) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-01-07 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2025-01-06 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-01-03 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2025-01-02 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-12-31 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-12-30 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-12-27 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-26 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-12-25 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2024-12-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-12-23 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-12-20 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-12-19 | 0.8887元 | 0.8887元 |
| 2024-12-18 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-12-17 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-12-16 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-12-13 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2024-12-12 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-12-11 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2024-12-10 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-12-09 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-12-06 | 0.8838元 | 0.8838元 |
| 2024-12-05 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-12-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-12-03 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-12-02 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-11-29 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-11-28 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-27 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-11-26 | 0.8491元 | 0.8491元 |
| 2024-11-25 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-11-22 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2024-11-21 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-11-20 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-19 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2024-11-18 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-11-15 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-11-14 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-11-13 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-11-12 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-11-11 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-11-08 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-07 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-11-06 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-11-05 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-11-04 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-01 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-10-31 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-10-30 | 0.8907元 | 0.8907元 |
