景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1148元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鑫利纯债C类 | ||||
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 106.60万元 | 0.30% | 35.53万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 216.03万元 | 0.30% | 72.01万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 108.40万元 | 0.30% | 36.13万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 221.92万元 | 0.30% | 73.97万元 | 0.10% |
