景顺长城景泰鑫利纯债A类 (006764.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1109元持有人户数210.00基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰鑫利纯债C类 | ||||
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1109元 | 1.2099元 |
| 2024-09-27 | 1.1125元 | 1.2115元 |
| 2024-09-26 | 1.1133元 | 1.2123元 |
| 2024-09-25 | 1.1133元 | 1.2123元 |
| 2024-09-24 | 1.1129元 | 1.2119元 |
| 2024-09-23 | 1.1128元 | 1.2118元 |
| 2024-09-20 | 1.1127元 | 1.2117元 |
| 2024-09-19 | 1.1127元 | 1.2117元 |
| 2024-09-18 | 1.1128元 | 1.2118元 |
| 2024-09-13 | 1.1124元 | 1.2114元 |
| 2024-09-12 | 1.1123元 | 1.2113元 |
| 2024-09-11 | 1.1122元 | 1.2112元 |
| 2024-09-10 | 1.1120元 | 1.2110元 |
| 2024-09-09 | 1.1121元 | 1.2111元 |
| 2024-09-06 | 1.1120元 | 1.2110元 |
| 2024-09-05 | 1.1120元 | 1.2110元 |
| 2024-09-04 | 1.1118元 | 1.2108元 |
| 2024-09-03 | 1.1117元 | 1.2107元 |
| 2024-09-02 | 1.1115元 | 1.2105元 |
| 2024-08-30 | 1.1111元 | 1.2101元 |
| 2024-08-29 | 1.1109元 | 1.2099元 |
| 2024-08-28 | 1.1107元 | 1.2097元 |
| 2024-08-27 | 1.1105元 | 1.2095元 |
| 2024-08-26 | 1.1110元 | 1.2100元 |
| 2024-08-23 | 1.1111元 | 1.2101元 |
| 2024-08-22 | 1.1112元 | 1.2102元 |
| 2024-08-21 | 1.1112元 | 1.2102元 |
| 2024-08-20 | 1.1114元 | 1.2104元 |
| 2024-08-19 | 1.1114元 | 1.2104元 |
| 2024-08-16 | 1.1113元 | 1.2103元 |
| 2024-08-15 | 1.1112元 | 1.2102元 |
| 2024-08-14 | 1.1113元 | 1.2103元 |
| 2024-08-13 | 1.1110元 | 1.2100元 |
| 2024-08-12 | 1.1109元 | 1.2099元 |
| 2024-08-09 | 1.1113元 | 1.2103元 |
| 2024-08-08 | 1.1115元 | 1.2105元 |
| 2024-08-07 | 1.1115元 | 1.2105元 |
| 2024-08-06 | 1.1115元 | 1.2105元 |
| 2024-08-05 | 1.1117元 | 1.2107元 |
| 2024-08-02 | 1.1114元 | 1.2104元 |
| 2024-08-01 | 1.1112元 | 1.2102元 |
| 2024-07-31 | 1.1109元 | 1.2099元 |
| 2024-07-30 | 1.1108元 | 1.2098元 |
| 2024-07-29 | 1.1107元 | 1.2097元 |
| 2024-07-26 | 1.1103元 | 1.2093元 |
| 2024-07-25 | 1.1100元 | 1.2090元 |
| 2024-07-24 | 1.1098元 | 1.2088元 |
| 2024-07-23 | 1.1097元 | 1.2087元 |
| 2024-07-22 | 1.1095元 | 1.2085元 |
| 2024-07-19 | 1.1091元 | 1.2081元 |
