景顺长城景泰鑫利纯债A类
(006764.jj)景顺长城基金管理有限公司		成立日期2019-01-21
总资产规模
6.94亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1109元持有人户数210.00基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.43%
相关基金: 主从基金景顺长城景泰鑫利纯债C类
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景顺长城景泰鑫利纯债A类(006764) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

景顺长城景泰鑫利纯债A类.(006764) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城景泰鑫利纯债A类历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.11元6.94亿6.26亿元--
2024-03-31--7.20亿6.27亿元--
2023-12-311.14元7.15亿6.26亿元--
2023-09-30--7.10亿6.26亿元--
2023-06-301.13元7.07亿6.26亿元--
2023-03-311.17元7.33亿6.26亿元--
2022-12-311.16元7.30亿6.27亿元--

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