华安沪港深优选混合 (006768.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7423元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% |
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华安沪港深优选混合(006768) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,703.45万 | 88.61% |
| (其中) 股票 | 4,703.45万 | 88.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.27万 | 1.34% |
| (其中) 债券 | 71.27万 | 1.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 485.16万 | 9.14% |
| 4 | 其他资产 | 48.33万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 523.51万 | 9.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.82万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.06万 | 0.68% |
| 金融业 | 31.64万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.51%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 827.69万 | 15.59% |
| 医疗保健 | 802.22万 | 15.11% |
| 信息技术 | 702.54万 | 13.24% |
| 通信服务 | 508.12万 | 9.57% |
| 日常消费品 | 393.37万 | 7.41% |
| 工业 | 365.08万 | 6.88% |
| 公用事业 | 202.94万 | 3.82% |
| 能源 | 157.57万 | 2.97% |
| 原材料 | 80.00万 | 1.51% |
| 房地产 | 21.88万 | 0.41% |
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