华安沪港深优选混合 (006768.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7423元基金经理陆秋渊 、 盛骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42% |
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华安沪港深优选混合(006768) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.77元 | 5,279.77万 | 6,836.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,193.73万 | 7,023.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 5,683.38万 | 6,932.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,463.94万 | 7,024.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 6,686.39万 | 7,135.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 9,552.18万 | 8,723.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 8,867.94万 | 7,218.51万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 7,191.26万 | 6,961.53万元 | -- |
