华安沪港深优选混合
(006768.jj)华安基金管理有限公司
成立日期2019-03-25
总资产规模
5,279.77万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7423基金经理陆秋渊盛骅管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率197.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.42%
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华安沪港深优选混合(006768) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-28

数据选项
数据起始于2020年。
华安沪港深优选混合历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-28--1.20%--0.20%
2023-12-31108.62万1.50%18.10万0.25%
2023-09-22--1.20%--0.20%
2023-07-12--1.20%--0.20%
2023-06-3068.83万1.50%11.47万0.25%
2022-12-31128.58万1.50%21.43万0.25%