国寿安保尊荣中短债债券C (006774.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1416元基金经理黄力 、 李辉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊荣中短债债券A | ||||
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国寿安保尊荣中短债债券C(006774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1416元 | 1.1816元 |
| 2024-08-29 | 1.1415元 | 1.1815元 |
| 2024-08-28 | 1.1411元 | 1.1811元 |
| 2024-08-27 | 1.1414元 | 1.1814元 |
| 2024-08-26 | 1.1420元 | 1.1820元 |
| 2024-08-23 | 1.1423元 | 1.1823元 |
| 2024-08-22 | 1.1426元 | 1.1826元 |
| 2024-08-21 | 1.1428元 | 1.1828元 |
| 2024-08-20 | 1.1429元 | 1.1829元 |
| 2024-08-19 | 1.1430元 | 1.1830元 |
| 2024-08-16 | 1.1430元 | 1.1830元 |
| 2024-08-15 | 1.1431元 | 1.1831元 |
| 2024-08-14 | 1.1430元 | 1.1830元 |
| 2024-08-13 | 1.1428元 | 1.1828元 |
| 2024-08-12 | 1.1429元 | 1.1829元 |
| 2024-08-09 | 1.1431元 | 1.1831元 |
| 2024-08-08 | 1.1432元 | 1.1832元 |
| 2024-08-07 | 1.1429元 | 1.1829元 |
| 2024-08-06 | 1.1430元 | 1.1830元 |
| 2024-08-05 | 1.1429元 | 1.1829元 |
| 2024-08-02 | 1.1429元 | 1.1829元 |
| 2024-08-01 | 1.1425元 | 1.1825元 |
| 2024-07-31 | 1.1422元 | 1.1822元 |
| 2024-07-30 | 1.1420元 | 1.1820元 |
| 2024-07-29 | 1.1418元 | 1.1818元 |
| 2024-07-26 | 1.1414元 | 1.1814元 |
| 2024-07-25 | 1.1412元 | 1.1812元 |
| 2024-07-24 | 1.1408元 | 1.1808元 |
| 2024-07-23 | 1.1406元 | 1.1806元 |
| 2024-07-22 | 1.1405元 | 1.1805元 |
| 2024-07-19 | 1.1403元 | 1.1803元 |
| 2024-07-18 | 1.1403元 | 1.1803元 |
| 2024-07-17 | 1.1401元 | 1.1801元 |
| 2024-07-16 | 1.1401元 | 1.1801元 |
| 2024-07-15 | 1.1400元 | 1.1800元 |
| 2024-07-12 | 1.1398元 | 1.1798元 |
| 2024-07-11 | 1.1398元 | 1.1798元 |
| 2024-07-10 | 1.1398元 | 1.1798元 |
| 2024-07-09 | 1.1396元 | 1.1796元 |
| 2024-07-08 | 1.1397元 | 1.1797元 |
| 2024-07-05 | 1.1397元 | 1.1797元 |
| 2024-07-04 | 1.1397元 | 1.1797元 |
| 2024-07-03 | 1.1394元 | 1.1794元 |
| 2024-07-02 | 1.1393元 | 1.1793元 |
| 2024-07-01 | 1.1394元 | 1.1794元 |
| 2024-06-28 | 1.1394元 | 1.1794元 |
| 2024-06-27 | 1.1391元 | 1.1791元 |
| 2024-06-26 | 1.1390元 | 1.1790元 |
| 2024-06-25 | 1.1389元 | 1.1789元 |
| 2024-06-24 | 1.1387元 | 1.1787元 |
