前海开源优质成长混合 (006775.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7,426.00 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9290元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率460.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
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前海开源优质成长混合(006775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 88.37% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 88.37% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,903.95万 | 11.03% |
| 3 | 其他资产 | 155.49万 | 0.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 70.96% |
| 金融业 | 3,183.09万 | 12.10% |
| 批发和零售业 | 243.88万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 117.44万 | 0.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,305.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.95%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,038.73万 | 3.95% |
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