前海开源优质成长混合 (006775.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7395元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率460.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.45% |
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前海开源优质成长混合(006775) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 90.86% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 90.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,039.50万 | 9.04% |
| 3 | 其他资产 | 21.65万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.30亿 | 57.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,418.12万 | 19.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110.79万 | 0.49% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.26%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,837.92万 | 8.15% |
| 通讯 | 884.52万 | 3.92% |
| 工业 | 268.33万 | 1.19% |
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