前海开源优质成长混合 (006775.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7,426.00 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9839元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率460.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.29% |
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前海开源优质成长混合(006775) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2.54亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 2.25亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.47亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 2.74亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.09亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 3.22亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 3.19亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 2.55亿 | 2.46亿元 | -- |
