前海开源优质成长混合 (006775.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数7,426.00 | 成立日期 | 2019-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9290元基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率460.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
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前海开源优质成长混合(006775) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 142.15万元 | 1.20% | 23.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 405.47万元 | 1.50% | 67.58万元 | 0.25% |
| 2023-12-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 221.40万元 | 1.50% | 36.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 448.42万元 | 1.50% | 74.74万元 | 0.25% |
