东方量化多策略混合A (006785.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5979元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率16.36倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.04% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化多策略混合C | ||||
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东方量化多策略混合A(006785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-25 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-24 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-07-23 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-22 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-19 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-18 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-17 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-16 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-15 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-12 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-11 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-10 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-07-09 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-07-08 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-05 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-04 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-03 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-02 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-07-01 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-28 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-27 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-06-26 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-06-25 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-06-24 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-06-21 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-06-20 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-19 | 0.6464元 | 0.6464元 |
| 2024-06-18 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-06-17 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-06-14 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-06-13 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-12 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-06-11 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-06-07 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-06-06 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-06-05 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-06-04 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2024-06-03 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-05-31 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-05-30 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-05-29 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-05-28 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-05-27 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-05-24 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2024-05-23 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-05-22 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-05-21 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-05-20 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-05-17 | 0.6838元 | 0.6838元 |
