东方量化多策略混合A (006785.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7196元持有人户数541.00基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率10.24倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.71% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化多策略混合C | ||||
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东方量化多策略混合A(006785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-09-27 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-09-26 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-09-25 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-09-24 | 0.5972元 | 0.5972元 |
| 2024-09-23 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-09-20 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-09-19 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-09-18 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-09-13 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-09-12 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-09-11 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-09-10 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-09-09 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-09-06 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-09-05 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-09-04 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-09-03 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-09-02 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-08-30 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-08-29 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-08-28 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-08-27 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-08-26 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-08-23 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-08-22 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-08-21 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-20 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-08-19 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-08-16 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-08-15 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-08-14 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-13 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-12 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-09 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-08-08 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-07 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-06 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-08-05 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-08-02 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-08-01 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-31 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-07-30 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-29 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-07-26 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-25 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-24 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-07-23 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-22 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-19 | 0.6087元 | 0.6087元 |
