东方量化多策略混合A (006785.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5922元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率10.24倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.06% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化多策略混合C | ||||
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东方量化多策略混合A(006785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2024-08-29 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-08-28 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-08-27 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-08-26 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-08-23 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-08-22 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-08-21 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-08-20 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-08-19 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2024-08-16 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-08-15 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-08-14 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-08-13 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-08-12 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-08-09 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2024-08-08 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-07 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-08-06 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-08-05 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-08-02 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-08-01 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-07-31 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-07-30 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-07-29 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-07-26 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-07-25 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-07-24 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-07-23 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-07-22 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-19 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-18 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-07-17 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-07-16 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2024-07-15 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-07-12 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-07-11 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-10 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-07-09 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-07-08 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-05 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-04 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-07-03 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-07-02 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-07-01 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-28 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-27 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-06-26 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-06-25 | 0.6142元 | 0.6142元 |
| 2024-06-24 | 0.6183元 | 0.6183元 |
