东方量化多策略混合A (006785.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数541.00 | 成立日期 | 2019-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7524元基金经理盛泽 、 王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率10.24倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.76% |
| 相关基金: | 主从基金东方量化多策略混合C | ||||
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东方量化多策略混合A(006785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-12-20 | 0.7735元 | 0.7735元 |
| 2024-12-19 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2024-12-18 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2024-12-17 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-12-16 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-12-13 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-12-12 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-12-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-12-10 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-12-09 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2024-12-06 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-12-05 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-12-04 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-03 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-12-02 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-11-29 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2024-11-28 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-27 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-26 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-11-25 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-11-22 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2024-11-21 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-11-20 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-11-19 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-11-18 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-11-15 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2024-11-14 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-11-13 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-11-12 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-11-11 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-11-08 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-11-07 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-11-06 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-11-05 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-04 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-01 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-10-31 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-10-30 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2024-10-29 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2024-10-28 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-10-25 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2024-10-24 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-10-23 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-10-22 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-10-21 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-10-18 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-10-17 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-10-16 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-10-15 | 0.6911元 | 0.6911元 |
