鹏华港美互联网美元现汇 (006792.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.1862元基金经理周欣 、 李悦管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率6.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华港美互联股票(LOF) | ||||
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鹏华港美互联网美元现汇(006792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.59亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 71.96% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,274.85万 | 18.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,405.68万 | 8.00% |
| 3 | 其他资产 | 245.04万 | 1.40% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.60%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,536.34万 | 37.21% |
| 信息技术 | 5,556.57万 | 31.63% |
| 通信服务 | 3,821.29万 | 21.76% |
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