鹏华港美互联网美元现汇 (006792.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2021-12-31) | 基金类型QDII(LOF)当前净值0.1597元基金经理周欣 、 李悦管理费用率1.50%管托费用率0.30%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华港美互联股票(LOF) | ||||
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鹏华港美互联网美元现汇(006792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 79.23% |
| (其中) 股票 | 1.12亿 | 60.19% | |
| (其中) 存托凭证 | 3,535.35万 | 19.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,732.16万 | 20.10% |
| 3 | 其他资产 | 124.28万 | 0.67% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.23%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,937.51万 | 31.98% |
| 非日常生活消费品 | 4,680.77万 | 25.21% |
| 通信服务 | 3,478.10万 | 18.73% |
| 工业 | 471.21万 | 2.54% |
| 能源 | 145.15万 | 0.78% |
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